Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
29.03.2019 18:34:53 Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2018 г. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 18:33:12 Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский- Первый фонд недвижимости" за 2018 г. Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский- Первый фонд недвижимости" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 18:28:28 Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" за 2018 г. Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 18:05:23 Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" за 2018 г. Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 18:05:00 Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2018 г. Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 18:02:08 Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" за 2018 г. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 18:00:58 Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2018 г. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 17:58:26 Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" за 2018 г. Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 17:56:17 Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 17:54:56 Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2018 г. Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 17:50:29 Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" за 2018 г. Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" за 2018 г. 01.04.2020 23:59:00
29.03.2019 17:33:11 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год 30.03.2022 23:59:00
29.03.2019 17:30:06 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 30.03.2022 23:59:00
19.03.2019 17:00:00 ОТЧЕТ №5-О/45 ОТ 18.03.2019 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.03.2022 23:59:00
18.03.2019 10:07:31 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
18.03.2019 09:54:35 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 28.02.2019 г. Pасчет размера собственных средств 18.03.2022 23:59:00
04.03.2019 16:13:36 Скорректированный отчет о финансовых результатах за 2018 год Отчет о финансовых результатах за 2018 год 04.03.2022 23:59:00
04.03.2019 16:11:37 Скорректированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года 04.03.2022 23:59:00
20.02.2019 18:19:06 Соглашение об использовании ЭДО Соглашение об использовании ЭДО Бессрочно
20.02.2019 12:33:28 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" в редакции последних изменений от 07.02.2019 №0450-75409623-21 Правила доверительного управления Бессрочно
20.02.2019 12:30:39 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" в редакции последних изменений от 07.02.2019 №0047-18548678-28 Правила доверительного управления Бессрочно
20.02.2019 12:26:25 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" в редакции последних изменений от 07.02.2019 № 0211-58233714-21 Правила доверительного управления Бессрочно
20.02.2019 11:16:12 Изменения и дополнения в правила фонда (от 07.02.2019 №0450-75409623-21) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
20.02.2019 11:14:31 Изменения и дополнения в правила фонда (от 07.02.2019 №0047-18548678-28) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
20.02.2019 11:11:55 Изменения и дополнения в правила фонда (от 07.02.2019 № 0211-58233714-21) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
20.02.2019 10:31:47 Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) Бессрочно
20.02.2019 10:30:20 Опросный лист Опросный лист клиента - физического лица Бессрочно
20.02.2019 10:27:06 Анкета FATCA Анкета клиента физического лица, клиента-индивидуального предпринимателя, для целей определения налогового резидентства Бессрочно
20.02.2019 09:59:03 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ финансовых инструментов «Мировые рынки» Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Бессрочно
20.02.2019 09:57:50 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ финансовых инструментов «Сбалансированный» Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Четвертый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Десятый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.