С целью поддержания государственных мер по нераспространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем Вам осуществлять взаимодействие с ООО «БСПБ Капитал» через дистанционные каналы взаимодействия (личный кабинет, электронная почта, телефоны).

Раскрытие информации

Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
30.07.2020 10:15:00 БФО за 2 квартал 2020 года Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2020 года 30.07.2023 10:15:00
28.07.2020 09:50:11 Заключение аудитора по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) Аудиторское заключение по итогам ежегодной аудиторской проверки ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. (уточненное) Бессрочно
15.07.2020 09:14:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2020 Расчет размера собственных средств 15.07.2023 09:14:00
08.07.2020 09:19:59 Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 02.07.2020 № 0211-58233714-26 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" Бессрочно
08.07.2020 09:18:07 Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0211-58233714-26) Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» Бессрочно
08.07.2020 09:12:54 Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 02.07.2020 № 0450-75409623-26 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" Бессрочно
08.07.2020 09:11:00 Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0450-75409623-26) Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» Бессрочно
08.07.2020 09:06:59 Правила ДУ Фонда в редакции последних изменений от 02.07.2020 № 0047-18548678-32 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" Бессрочно
08.07.2020 09:04:23 Изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда (от 02.07.2020 № 0047-18548678-32) Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» Бессрочно
08.07.2020 08:58:13 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ ОПИФ Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»; ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" и ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" Бессрочно
07.07.2020 18:53:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
15.06.2020 09:02:02 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2020 Pасчет размера собственных средств 15.06.2023 09:02:02
15.06.2020 09:01:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2020 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 15.06.2023 09:01:00
03.06.2020 18:45:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
01.06.2020 10:30:24 Отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. Уточненный отчет о вознаграждении УК и расходах ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2019 г. 01.06.2021 10:30:24
01.06.2020 09:07:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.10.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:07:00
01.06.2020 09:06:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:06:00
01.06.2020 09:05:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.08.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:05:00
01.06.2020 09:04:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.07.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:04:00
01.06.2020 09:03:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:03:00
01.06.2020 09:02:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:02:00
01.06.2020 09:01:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 01.06.2023 09:01:00
21.05.2020 16:09:06 Методика оценки стоимости Активов с 01.06.2020 Методика оценки стоимости Активов Бессрочно
20.05.2020 11:44:54 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2020 Pасчет размера собственных средств 20.05.2023 11:44:54
19.05.2020 09:02:00 ОТЧЕТ №5-О/46/И ОТ 05.05.2020 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВЫХ СТОИМОСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (скорректированный ОТЧЕТ №5-О/46 ОТ 17.04.2019) 19.05.2023 09:02:00
14.05.2020 15:40:14 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.03.2020 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 14.05.2023 15:40:14
12.05.2020 16:40:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
06.05.2020 09:20:00 Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2019 год с аудиторским заключением Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2019 год с аудиторским заключением 06.05.2023 23:59:59
30.04.2020 17:31:18 БФО за 1 квартал 2020 года Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2020 года 30.07.2023 17:31:18
21.04.2020 12:04:20 Отчет оценщика об определении справедливой стоимости облигации ЕБР Отчет оценщика №БСПБ-СБЕР-БН-1 от 17.04.2020, использованный при определении стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сберегательный" Бессрочно
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00824 от 09.08 2011 выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №040-14006-001000, выдана 13.01.2017 без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: bspbcapital.ru.  

Под управлением ООО «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 за №0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 за №1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за №3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.01.2017 за №3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 12.05.2017 за №3313, фонд для квалифицированных инвесторов). Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.

ООО «БСПБ Капитал» использует файлы cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. Cookie содержат обезличенную информацию о прошлых посещениях сайта Общества. Вы можете отключить сбор cookie в настройках браузера.