Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
18.06.2019 10:15:03 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2019 г. Pасчет размера собственных средств 18.07.2022 23:59:00
14.06.2019 17:24:47 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.06.2019 № 0450-75409623-22) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
14.06.2019 17:23:54 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" в редакции последних изменений от 04.06.2019 № 0450-75409623-22 Правила доверительного управления Бессрочно
14.06.2019 17:22:49 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.06.2019 № 0047-18548678-29) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
14.06.2019 17:21:25 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" в редакции последних изменений от 04.06.2019 № 0047-18548678-29 Правила доверительного управления Бессрочно
14.06.2019 17:15:44 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.06.2019 № 0211-58233714-22) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
14.06.2019 17:13:53 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" в редакции последних изменений от 04.06.2019 № 0211-58233714-22 Правила доверительного управления Бессрочно
14.06.2019 17:04:52 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Бессрочно
14.06.2019 17:04:22 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Бессрочно
14.06.2019 17:01:57 Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления Бессрочно
11.06.2019 17:46:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
01.06.2019 12:48:00 Уведомление клиентов Общества о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации Уведомление о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации по Положению Банка России № 684-П Бессрочно
22.05.2019 15:53:06 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2019 г. Pасчет размера собственных средств 22.05.2022 23:59:59
17.05.2019 11:34:24 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
30.04.2019 19:01:00 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2019 г. Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых результатах.
Отчет об изменениях собственного капитала.
Отчет о потоках денежных средств.
30.04.2022 23:59:00
30.04.2019 19:00:00 Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности за 2018 год Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности по МСФО за 2018 год 30.04.2022 23:59:00
30.04.2019 19:00:00 Годовая финансовая отчетность за 2018 год Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2018 г. 30.04.2022 23:59:00
23.04.2019 22:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г.  по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Бессрочно
23.04.2019 22:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сберегательный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г.  по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сберегательный" Бессрочно
23.04.2019 22:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г.  по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Сбалансированный" Бессрочно
23.04.2019 22:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Глобальный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.05.2019 г.  по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ-Глобальный" Бессрочно
19.04.2019 17:00:00 ОТЧЕТ №5-О/46 ОТ 17.04.2019 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "НЕВСКИЙ - ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ" Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.04.2022 23:59:00
18.04.2019 10:35:36 Сообщение О возобновлении доступа к сайту ООО "БСПБ Капитал"
Бессрочно
15.04.2019 17:21:55 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
15.04.2019 10:24:24 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.03.2019 г. Pасчет размера собственных средств 15.04.2022 23:59:00
09.04.2019 14:06:22 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 28.02.2019 г. Расчет размера собственных средств 09.04.2022 23:59:00
09.04.2019 14:05:28 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.01.2019 г. Расчет размера собственных средств 09.04.2022 23:59:00
09.04.2019 14:04:20 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2018 г. Расчет размера собственных средств 09.04.2022 23:59:00
03.04.2019 10:34:05 Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "ПРСД" по итогам деятельности за 2018 год Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Бессрочно
03.04.2019 10:33:13 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО ПРСД за 2018 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Четвертый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Десятый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.