Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
13.09.2019 16:45:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.08.2019 г. Pасчет размера собственных средств 13.09.2022 23:59:00
12.09.2019 19:21:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.07.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 12.09.2022 23:59:00
12.09.2019 19:20:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2019 (уточненный) Pасчет размера собственных средств 12.09.2022 23:59:00
11.09.2019 09:11:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
23.08.2019 15:23:00 Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 21.09.2019 г. Бессрочно
23.08.2019 15:15:00 Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 21.09.2019 г. Договор доверительного управления (открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов), действующий с 21.09.2019 г. Бессрочно
23.08.2019 15:15:00 Договор доверительного управления, действующий с 21.09.2019 г. Договор доверительного управления, действующий с 21.09.2019 г. Бессрочно
20.08.2019 17:50:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Указанием Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
20.08.2019 16:45:00 Сообщение об изменении места нахождения ООО «БСПБ Капитал» Сообщение об изменении места нахождения управляющей компании Бессрочно
19.08.2019 15:51:00 Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) Бессрочно
19.08.2019 15:50:00 Опросный лист Опросный лист клиента - физического лица Бессрочно
19.08.2019 09:25:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.07.2019 г. Pасчет размера собственных средств 19.08.2022 23:59:00
16.08.2019 11:10:00 Сообщение о прекращении ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Сообщение о прекращении ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Бессрочно
12.08.2019 15:49:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
02.08.2019 11:39:00 Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный» Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Бессрочно
02.08.2019 11:38:00 Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сберегательный» Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Бессрочно
31.07.2019 16:30:02 Информационное сообщение Сообщение об устранении технических неисправностей сервиса «Личный кабинет» Бессрочно
30.07.2019 18:53:15 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2019 г. Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых результатах.
Отчет об изменениях собственного капитала.
Отчет о потоках денежных средств.
30.07.2022 23:59:59
30.07.2019 18:37:59 Отчет о приросте за июнь 2019 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:37:16 Справка о СЧА на 28.06.2019 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:27:00 Справка о СЧА на 28.06.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:26:00 Отчет о приросте за июнь 2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сберегательный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:25:42 Справка о СЧА на 28.06.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:24:40 Отчет о приросте за июнь 2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:20:00 Отчет о приросте за июнь 2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 18:20:00 Справка о СЧА на 28.06.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Глобальный" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 31.10.2019 23:59:00
30.07.2019 10:00:00 Сообщение Сообщение о технических неисправностях сервиса «Личный кабинет» Бессрочно
17.07.2019 17:52:09 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Указанием Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
16.07.2019 10:41:00 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2019 г. Pасчет размера собственных средств 16.07.2022 23:59:00
10.07.2019 17:01:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Четвертый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Десятый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.