Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
26.12.2018 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Бессрочно
19.12.2018 18:39:41 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Бессрочно
19.12.2018 18:38:56 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Бессрочно
19.12.2018 18:38:24 Аудиторское заключение за 2017 год Аудиторское заключение за 2017 год 01.04.2019
19.12.2018 18:24:42 Правила определения стоимости чистых активов фонда на 2018 год с изменениями и дополнениями Правила определения стоимости чистых активов фонда на 2018 год с изменениями и дополнениями Бессрочно
19.12.2018 18:23:30 Политика, которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд Политика, которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд Бессрочно
19.12.2018 18:22:54 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" в редакции последних изменений от 06.12.18 №0047-18548678-27 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" в редакции последних изменений от 06.12.18 №0047-18548678-27 Бессрочно
19.12.2018 18:22:19 Изменения и дополнения в правила фонда (от 06.12.18 №0047-18548678-27) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:21:52 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.10.18 №0047-18548678-26) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:21:26 Изменения и дополнения в правила фонда (от 10.10.17 №0047-18548678-25) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:21:10 Изменения и дополнения в правила фонда (от 22.09.16 №0047-18548678-24) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:20:33 Изменения и дополнения в правила фонда (от 26.11.15 №0047-18548678-23) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:20:05 Изменения и дополнения в правила фонда (от 24.09.15 №0047-18548678-22) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:19:22 Изменения и дополнения в правила фонда (от 19.02.15 №0047-18548678-21) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:18:54 Изменения и дополнения в правила фонда (от 14.11.13 N 0047-18548678-20) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:18:34 Изменения и дополнения в правила фонда (от 28.06.12 № 0047-18548678-19) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:18:10 Изменения и дополнения в правила фонда (от 15.11.11 № 0047-18548678-18) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:17:48 Изменения и дополнения в правила фонда (от 21.04.11 № 0047-18548678-17) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:17:23 Изменения и дополнения в правила фонда (от 19.08.10 № 0047-18548678-16) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:16:58 Изменения и дополнения в правила фонда (от 30.03.10 № 0047-18548678-15) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:16:35 Изменения и дополнения в правила фонда (от 22.10.09 №0047-18548678-14) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:16:16 Изменения и дополнения в правила фонда (от 07.08.08 №0047-18548678-13) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:15:55 Изменения и дополнения в правила фонда (от 27.05.08 №0047-18548678-12) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:15:35 Изменения и дополнения в правила фонда (от 27.03.08 №0047-18548678-11) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:15:14 Изменения и дополнения в правила фонда (от 08.11.07 №0047-18548678-10) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:14:50 Изменения и дополнения в правила фонда (от 14.09.06 №0047-18548678-9) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:14:26 Изменения и дополнения в правила фонда (от 20.04.06 №0047-18548678-8) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:14:05 Изменения и дополнения в правила фонда (от 13.09.05 №0047-18548678-7) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:13:44 Изменения и дополнения в правила фонда (от 24.08.04 №0047-18548678-6) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 18:13:07 Изменения и дополнения в правила фонда (от 19.03.04 №0047-18548678-5) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Пятнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 21.09.2017 г. № 3392); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.