Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
26.12.2018 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Мировые рынки" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. Бессрочно
19.12.2018 18:53:23 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Бессрочно
19.12.2018 18:52:42 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года
Бессрочно
19.12.2018 18:51:56 Аудиторское заключение за 2017 год Аудиторское заключение за 2017 год 01.04.2019
19.12.2018 17:49:28 Правила определения стоимости чистых активов фонда на 2018 год с изменениями и дополнениями Правила определения стоимости чистых активов фонда на 2018 год с изменениями и дополнениями Бессрочно
19.12.2018 17:48:06 Политика, которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд Политика, которой управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд Бессрочно
19.12.2018 17:45:26 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Мировые рынки" в редакции последних изменений от 06.12.18 № 0211-58233714-20 Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Мировые рынки" в редакции последних изменений от 06.12.18 № 0211-58233714-20
Бессрочно
19.12.2018 17:44:08 Изменения и дополнения в правила фонда (от 06.12.18 № 0211-58233714-20) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:43:48 Изменения и дополнения в правила фонда (от 04.10.18 № 0211-58233714-19) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:42:31 Изменения и дополнения в правила фонда (от 10.10.17 № 0211-58233714-18) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:42:07 Изменения и дополнения в правила фонда (от 22.09.16 № 0450-75409623-17) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:40:16 Изменения и дополнения в правила фонда (от 26.11.15 №0450-75409623-16)   
Изменения и дополнения в правила фонда
Бессрочно
19.12.2018 17:39:58 Изменения и дополнения в правила фонда (от 24.09.15 №0211-58233714-15) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:38:38 Изменения и дополнения в правила фонда (от 19.02.15 №0211-58233714-14) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:38:15 Изменения и дополнения в правила фонда (от 31.10.13 №0211-58233714-13) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:37:54 Изменения и дополнения в правила фонда (от 01.08.13 №0211-58233714-12) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:37:38 Изменения и дополнения в правила фонда (от 14.03.13 №0211-58233714-11) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:36:55 Изменения и дополнения в правила фонда (от 15.11.11 №0211-58233714-10) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:36:01 Изменения и дополнения в правила фонда (от 31.05.11 №0211-58233714-9)   Изменения и дополнения в правила фонда
Бессрочно
19.12.2018 17:35:31 Изменения и дополнения в правила фонда (от 29.06.10 №0211-58233714-8) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:34:55 Изменения и дополнения в правила фонда (от 30.03.10 № 0211-58233714-7) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:33:41 Изменения и дополнения в правила фонда (от 22.10.09 № 0211-58233714-6) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:33:11 Изменения и дополнения в правила фонда (от 07.08.08 № 0211-58233714-5) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:32:37 Изменения и дополнения в правила фонда (от 27.05.08 № 0211-58233714-4) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:32:01 Изменения и дополнения в правила фонда (от 13.09.07 № 0211-58233714-3) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:31:16 Изменения и дополнения в правила фонда (от 30.11.06 № 0211-58233714-2) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:30:36 Изменения и дополнения в правила фонда (от 26.01.06 № 0211-58233714-1) Изменения и дополнения в правила фонда Бессрочно
19.12.2018 17:24:34 Правила Фонда в первоначальной редакции, зарегистрированные ФКЦБ 12.05.2004 № 0211-58233714 Правила Фонда в первоначальной редакции Бессрочно

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Пятнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 21.09.2017 г. № 3392); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.