Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
28.04.2018 18:00:03 Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2017 год и аудиторское заключение к ней Аудиторское заключение                                
Отчет о финансовом положении                                
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе                                
Отчет об изменениях в собственном капитале                                
Отчет о движении денежных средств                                
Примечание 1. Описание деятельности                                
Примечание 2. Основы подготовки отчетности                                
Примечание 3. Основные принципы учетной политики                                
Примечание 4. Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций                                
Примечание 5. Существенные суждения и оценки                                
Примечание 6. Пояснения к отчету о финансовом положении                                
Примечание 7. Пояснения к отчету о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе        
Примечание 8. Пояснения к отчету об изменениях в собственном капитале                                
Причание 9. Пояснения к Отчету о движении денежных средств и их эквивалентов                                
Примечание 10. Справедливая стоимость финансовых инструментов                                
Примечание 11. Управление рисками                                
Примечание 12. Операции со связанными сторонами                                
Примечание 13. Достаточность капитала                                
Примечание 14. События после отчетной даты                                
Примечание 15. Внебалансовые и условные активы и обязательства                                
28.04.2021 23:59:00
30.03.2018 18:20:00 Отчет о финансовых результатах за 2017 год Отчет о финансовых результатах за 2017 год 31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:19:00 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года     31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:18:00 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год
31.03.2021 23:59:00
27.04.2017 17:30:00 Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2016 год Аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2016 год
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2016 год
Отчет о движении денежных средств за 2016 год
Примечания к финансовой отчетности за 2016 год
27.04.2020 23:59:00
31.03.2017 16:15:00 Отчет о финансовых результатах за 2016 год Отчет о финансовых результатах за 2016 год 01.04.2020 23:59:00
31.03.2017 16:11:00 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года 01.04.2020 23:59:00
31.03.2017 15:20:00 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год 01.04.2020 23:59:00
29.04.2016 14:13:00 Годовая финансовая отчетность по МСФО за 2015 год 29.04.2019 23:59:00
30.03.2016 18:15:00 Годовая бухгалтерская отчетность Управляющей компании за 2015 г. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года
Отчет о финансовых результатах за 2015 год
Отчет об изменениях капитала за 2015 год
Отчет о движении денежных средств за 2015 год
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год
01.04.2019 23:59:00

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Пятнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 21.09.2017 г. № 3392); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.