Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
30.03.2018 18:04:00 Отчет о вознаграждении УК и расходах по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
20.03.2018 17:19:35 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 28.02.2018 г. Pасчет размера собственных средств 20.03.2021 23:59:00
20.03.2018 17:18:32 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.01.2018 г. Корректировка расчета размера собственных средств 20.03.2021 23:59:00
20.03.2018 17:16:00 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 20.03.2021 23:59:00
20.03.2018 15:18:51 Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (новая редакция) Перечень инсайдерской информации Бессрочно
19.03.2018 17:50:58 ОТЧЕТ №5-О/39 ОТ 15.03.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.03.2021 23:00:00
16.03.2018 18:17:15 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
16.03.2018 17:54:04 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
06.03.2018 17:25:00 Договор ДУ до 17.05.2018 Договор доверительного управления, действующий с 16.03.2018 Бессрочно
21.02.2018 10:41:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.01.2018 г. Расчет размера собственных средств 21.02.2021 23:59:00
20.02.2018 15:48:00 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 20.02.2021 23:59:00
26.01.2018 11:41:07 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.11.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 26.01.2021 23:59:00
26.01.2018 11:40:12 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.10.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 26.01.2021 23:59:00
26.01.2018 11:38:57 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 26.01.2021 23:59:00
24.01.2018 14:47:36 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2017 г. Расчет размера собственных средств 24.01.2021 23:59:00
15.01.2018 16:56:08 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
18.12.2017 10:57:16 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.11.2017 г. Расчет размера собственных средств 18.12.2020 23:59:00
18.12.2017 10:48:39 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
12.12.2017 09:57:47 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
08.12.2017 14:02:45 Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 18.12.2017 г. Бессрочно
08.12.2017 13:58:48 Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» Бессрочно
08.12.2017 13:55:58 Методика оценки стоимости Активов Методика оценки стоимости Активов Бессрочно
08.12.2017 13:39:04 Договор ДУ до 16.03.2018 Договор доверительного управления, действующий с 18.12.2017 Бессрочно
28.11.2017 11:30:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
27.11.2017 18:00:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
27.11.2017 16:00:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
21.11.2017 15:19:00 ОТЧЕТ №5-О/38 ОТ 20.11.2017 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 21.11.2020 23:00:00
21.11.2017 15:16:31 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.10.2017 г. Расчет размера собственных средств 21.11.2020 23:59:00
21.11.2017 15:03:00 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 24.11.2020 23:59:00
27.10.2017 17:16:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2017 г. Расчет размера собственных средств 27.10.2020 23:59:00

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Пятнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 21.09.2017 г. № 3392); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.