Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
30.03.2016 18:15:00 Годовая бухгалтерская отчетность Управляющей компании за 2015 г. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года
Отчет о финансовых результатах за 2015 год
Отчет об изменениях капитала за 2015 год
Отчет о движении денежных средств за 2015 год
Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год
01.04.2019 23:59:00
18.03.2016 18:00:00 ОТЧЕТ №5-О/27 ОТ 17.03.2016 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 18.03.2019 23:59:00
24.12.2015 17:42:00 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» Во исполнение требований Указания Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчёта среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчётной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», утверждены ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 31.12.2018 23:59:00
30.11.2015 16:01:00 Правила определения стоимости активов АИФ и ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" под управлением ООО "Невская управляющая компания" на 2016 г. 01.12.2018 23:59:00
31.07.2015 13:00:00 Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами Бессрочно
11.11.2011 12:50:00 Правила доверительного управления (действующая редакция) Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" с внесенными изменениями и дополнениями № 3 от 20.10.2011 г. Бессрочно
11.11.2011 12:48:00 Изменения и дополнения № 3 от 20.10.2011 г. в Правила доверительного управления Изменения и дополнения № 3 от 20.10.2011 г. в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Бессрочно
12.05.2010 14:05:00 Изменения и дополнения № 2 от 27 апреля 2010 г. в Правила доверительного управления Изменения и дополнения № 2 от 27 апреля 2010 г. в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Бессрочно
11.09.2008 13:38:00 Изменения и дополнения № 1 от 21.08.2008 г. в Правила доверительного управления Изменения и дополнения № 1 от 21.08.2008 г. в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости"   Бессрочно
26.12.2007 13:52:00 Правила доверительного управления от 06.12.2017 г. Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" (первоначальная редакция) Бессрочно
26.12.2007 13:43:00 Политика при осуществлении прав голоса по акциям ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Политика, которой Управляющая компания паевого инвестиционного фонда будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд Бессрочно
25.10.2007 11:42:00 Соглашение об электронном документообороте Соглашение об электронном документообороте Бессрочно

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» и внутренние документы, подлежащие раскрытию, размещены в сети Internet no адресу: www.bspbcapital.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону +7 (812) 320-53-70 или по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты,  не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также  любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы  не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.
Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке "Офисы" приведен перечень дополнительных офисов Банка "Санкт-Петербург", действующего в качестве агента по  агентскому договору.