Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
20.03.2018 17:18:32 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.01.2018 г. Корректировка расчета размера собственных средств 20.03.2021 23:59:00
20.03.2018 17:16:00 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 20.03.2021 23:59:00
20.03.2018 15:18:51 Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (новая редакция) Перечень инсайдерской информации Бессрочно
19.03.2018 17:50:58 ОТЧЕТ №5-О/39 ОТ 15.03.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 19.03.2021 23:00:00
16.03.2018 18:17:15 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
16.03.2018 17:54:04 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
06.03.2018 17:25:00 Договор ДУ до 17.05.2018 Договор доверительного управления, действующий с 16.03.2018 Бессрочно
21.02.2018 10:41:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.01.2018 г. Расчет размера собственных средств 21.02.2021 23:59:00
20.02.2018 15:48:00 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 20.02.2021 23:59:00
26.01.2018 11:41:07 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.11.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 26.01.2021 23:59:00
26.01.2018 11:40:12 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.10.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 26.01.2021 23:59:00
26.01.2018 11:38:57 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 26.01.2021 23:59:00
24.01.2018 14:47:36 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.12.2017 г. Расчет размера собственных средств 24.01.2021 23:59:00
15.01.2018 16:56:08 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
22.12.2017 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов по ЗПИФ недвижимости "Невский-Первый фонд недвижимости", вступающие в силу с 01.01.2018 г. Правила определения стоимости чистых активов 31.12.2018 23:59:00
18.12.2017 10:57:16 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.11.2017 г. Расчет размера собственных средств 18.12.2020 23:59:00
18.12.2017 10:48:39 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
12.12.2017 09:57:47 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
08.12.2017 14:02:45 Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 18.12.2017 г. Бессрочно
08.12.2017 13:58:48 Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» Бессрочно
08.12.2017 13:55:58 Методика оценки стоимости Активов Методика оценки стоимости Активов Бессрочно
08.12.2017 13:39:04 Договор ДУ до 16.03.2018 Договор доверительного управления, действующий с 18.12.2017 Бессрочно
28.11.2017 11:30:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
27.11.2017 18:00:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
27.11.2017 16:00:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
21.11.2017 15:19:00 ОТЧЕТ №5-О/38 ОТ 20.11.2017 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 21.11.2020 23:00:00
21.11.2017 15:16:31 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.10.2017 г. Расчет размера собственных средств 21.11.2020 23:59:00
21.11.2017 15:03:00 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2017 г. Корректировка расчета размера собственных средств 24.11.2020 23:59:00
27.10.2017 17:16:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.09.2017 г. Расчет размера собственных средств 27.10.2020 23:59:00
23.10.2017 12:23:00 Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2017 г. Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК 22.10.2020 23:59:00

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» и внутренние документы, подлежащие раскрытию, размещены в сети Internet no адресу: www.bspbcapital.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону +7 (812) 320-53-70 или по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты,  не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также  любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы  не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.
Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке "Офисы" приведен перечень дополнительных офисов Банка "Санкт-Петербург", действующего в качестве агента по  агентскому договору.