Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
26.06.2018 13:07:20 Схема взаимосвязей акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» Схема взаимосвязей участников НФО Бессрочно
26.06.2018 13:02:28 Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО Список участников НФО Бессрочно
26.06.2018 12:13:55 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2018 г. Pасчет размера собственных средств 26.06.2021 23:59:00
19.06.2018 12:42:12 Информация о порядке и условиях обмена Электронными документами Информация о порядке и условиях ЭДО Бессрочно
18.06.2018 18:09:47 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
15.06.2018 09:12:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
11.06.2018 09:00:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
09.06.2018 16:35:25 Договор ДУ до 23.07.2018 Договор доверительного управления, действующий с 15.06.2018 Бессрочно
01.06.2018 15:57:00 Договор ДУ до 15.06.2018 Договор доверительного управления, действующий с 11.06.2018 Бессрочно
23.05.2018 17:53:19 ОТЧЕТ №5-О/41 ОТ 18.05.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 23.05.2021 23:00:00
17.05.2018 17:13:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации   Бессрочно
17.05.2018 17:03:05 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2018 г. Pасчет размера собственных средств 17.05.2021 23:59:00
15.05.2018 16:08:11 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
10.05.2018 17:32:58 Корректировка расчета размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.03.2018 г. Расчет размера собственных средств 10.05.2021 23:59:00
08.05.2018 17:36:33 Договор ДУ до 11.06.2018 Договор доверительного управления, действующий с 17.05.2018 Бессрочно
07.05.2018 17:26:43 Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» Бессрочно
07.05.2018 17:09:02 Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили с 17.05.2018 г. Бессрочно
07.05.2018 14:48:00 Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» с 17.05.2018 г. Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» Бессрочно
03.05.2018 17:12:19 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за I квартал 2018 г. Бухгалтерский баланс,
Отчет о финансовых результатах,
Отчет об изменениях собственного капитала,
Отчет о потоках денежных средств.
03.05.2021 23:59:00
28.04.2018 18:00:03 Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2017 год и аудиторское заключение к ней Аудиторское заключение                                
Отчет о финансовом положении                                
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе                                
Отчет об изменениях в собственном капитале                                
Отчет о движении денежных средств                                
Примечание 1. Описание деятельности                                
Примечание 2. Основы подготовки отчетности                                
Примечание 3. Основные принципы учетной политики                                
Примечание 4. Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций                                
Примечание 5. Существенные суждения и оценки                                
Примечание 6. Пояснения к отчету о финансовом положении                                
Примечание 7. Пояснения к отчету о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе        
Примечание 8. Пояснения к отчету об изменениях в собственном капитале                                
Причание 9. Пояснения к Отчету о движении денежных средств и их эквивалентов                                
Примечание 10. Справедливая стоимость финансовых инструментов                                
Примечание 11. Управление рисками                                
Примечание 12. Операции со связанными сторонами                                
Примечание 13. Достаточность капитала                                
Примечание 14. События после отчетной даты                                
Примечание 15. Внебалансовые и условные активы и обязательства                                
28.04.2021 23:59:00
20.04.2018 09:36:41 ОТЧЕТ №5-О/40 ОТ 17.04.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 20.04.2021 23:00:00
17.04.2018 09:49:02 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
17.04.2018 09:43:38 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.03.2018 г. Pасчет размера собственных средств 17.04.2021 23:59:00
30.03.2018 18:20:00 Отчет о финансовых результатах за 2017 год Отчет о финансовых результатах за 2017 год 31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:19:00 Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2017 года     31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:18:00 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2017 год
31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:06:00 Аудиторское заключение по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Аудиторское заключение за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:05:00 Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы ЗПИФ недвижимости "Невский- Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
30.03.2018 18:04:00 Отчет о вознаграждении УК и расходах по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" за 2017 г. Отчет о вознаграждении УК и расходах за 2017 г. 31.03.2021 23:59:00
20.03.2018 17:19:35 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 28.02.2018 г. Pасчет размера собственных средств 20.03.2021 23:59:00

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» и внутренние документы, подлежащие раскрытию, размещены в сети Internet no адресу: www.bspbcapital.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону +7 (812) 320-53-70 или по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты,  не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также  любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы  не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.
Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке "Офисы" приведен перечень дополнительных офисов Банка "Санкт-Петербург", действующего в качестве агента по  агентскому договору.