Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
18.09.2017 10:55:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" на 31 августа 2017 года Расчет размера собственных средств 18.09.2020 23:00:00
21.08.2017 11:33:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" на 31 июля 2017 года Расчет размера собственных средств 21.08.2020 23:00:00
14.08.2017 14:55:00 Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Стандартные стратегии управления и соответствующие им стандартные инвестиционные профили Бессрочно
14.08.2017 11:17:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
14.08.2017 10:00:15 Договор ДУ до 18.12.2017 Договор доверительного управления, действующий с 24.08.2017 Бессрочно
14.08.2017 10:00:14 Приложение N1 к договору доверительного управления ценными бумагами - Методика оценки стоимости имущества Методика оценки стоимости имущества Бессрочно
14.08.2017 10:00:13 Приложение N2 к договору доверительного управления ценными бумагами- Декларация о рисках Декларация о рисках Бессрочно
14.08.2017 10:00:12 Приложение N3 к договору доверительного управления ценными бумагами - Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных Бессрочно
14.08.2017 10:00:11 Приложение N4 к договору доверительного управления ценными бумагами- Заявление о присоединении для физических лиц Заявление о присоединении для физических лиц Бессрочно
14.08.2017 10:00:10 Приложение N5 к договору доверительного управления ценными бумагами - Заявление о присоединении для юридических лиц Заявление о присоединении для юридических лиц Бессрочно
14.08.2017 10:00:09 Приложение №6 к договору доверительного управления ценными бумагами - стандартные стратегии Стандартные стратегии Бессрочно
14.08.2017 10:00:08 Приложение N6а к договору доверительного управления ценными бумагами - Индивидуальная стратегия Индивидуальная стратегия Бессрочно
14.08.2017 10:00:07 Приложение N7 к договору доверительного управления ценными бумагами - Перечень документов Перечень документов Бессрочно
14.08.2017 10:00:06 Приложение N8 к договору доверительного управления ценными бумагами - Поручение на перевод денежных средств Поручение на перевод денежных средств Бессрочно
14.08.2017 10:00:05 Приложение N8а к договору доверительного управления ценными бумагами - Поручение на перевод ценных бумаг Поручение на перевод ценных бумаг Бессрочно
14.08.2017 10:00:04 Приложение N9 к договору доверительного управления ценными бумагами - Вознаграждение управляющего Вознаграждение управляющего Бессрочно
14.08.2017 10:00:03 Приложение N10 к договору доверительного управления ценными бумагами - Отчет управляющего Отчет управляющего Бессрочно
14.08.2017 10:00:02 Приложение N11 к договору доверительного управления ценными бумагами - Анкета физического лица Анкета физического лица Бессрочно
14.08.2017 10:00:00 Приложение N12 к договору доверительного управления ценными бумагами - Анкета юридического лица Анкета юридического лица Бессрочно
31.07.2017 13:39:00 Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2017 г. Отчет о финансовых результатах 31.07.2020 23:59:00
31.07.2017 13:33:00 Бухгалтерский баланс за 2 квартал 2017 г. Бухгалтерский баланс 31.07.2020 23:59:00
17.07.2017 10:22:00 Расчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" на 30 июня 2017 года Расчет размера собственных средств 17.07.2020 23:00:00
12.07.2017 16:00:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
16.06.2017 13:02:00 Расчет размера собственных средств ООО "Невская управляющая компания" на 31 мая 2017 года Расчет размера собственных средств 16.06.2020 23:00:00
23.05.2017 18:00:00 ОТЧЕТ №5-О/35 ОТ 23.05.2017 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 31.05.2020 23:59:00
19.05.2017 13:47:00 Расчет размера собственных средств ООО "Невская управляющая компания" на 30 апреля 2017 года Расчет размера собственных средств 19.05.2020 23:00:00
28.04.2017 18:56:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
28.04.2017 18:50:00 Расчет размера собственных средств ООО "Невская управляющая компания" на 31 марта 2017 года Расчет размера собственных средств 28.04.2020 23:00:00
28.04.2017 17:31:00 Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2017 г. Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК 28.04.2020 23:59:00
28.04.2017 17:30:00 Бухгалтерский баланс за 1 квартал 2017 г. Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК 28.04.2020 23:59:00

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Четвертый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд недвижимости «Невский — Десятый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.