Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
22.02.2017 17:38:00 Приложение N8 к договору доверительного управления ценными бумагами - Поручение на перевод денежных средств Поручение на перевод денежных средств Бессрочно
22.02.2017 17:38:00 Приложение N7 к договору доверительного управления ценными бумагами - Перечень документов Перечень документов Бессрочно
22.02.2017 17:38:00 Приложение N6а к договору доверительного управления ценными бумагами - Индивидуальная стратегия Индивидуальная стратегия Бессрочно
22.02.2017 17:38:00 Приложение N6 к договору доверительного управления ценными бумагами- Стандартные стратегии Стандартные стратегии Бессрочно
22.02.2017 17:33:00 Приложение N5 к договору доверительного управления ценными бумагами - Заявление о присоединении для юридических лиц Заявление о присоединении для юридических лиц Бессрочно
22.02.2017 17:33:00 Приложение N4 к договору доверительного управления ценными бумагами- Заявление о присоединении для физических лиц Заявление о присоединении для физических лиц Бессрочно
22.02.2017 17:32:00 Приложение N3 к договору доверительного управления ценными бумагами - Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных Бессрочно
22.02.2017 17:31:00 Приложение N2 к договору доверительного управления ценными бумагами- Декларация о рисках Декларация о рисках Бессрочно
22.02.2017 17:30:25 Приложение N1 к договору доверительного управления ценными бумагами - Методика оценки стоимости имущества Методика оценки стоимости имущества Бессрочно
22.02.2017 17:30:00 Договор ДУ до 24.08.2017 Договор доверительного управления, действующий с 06.03 2017 Бессрочно
17.02.2017 16:45:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
16.02.2017 13:32:00 Расчет размера собственных средств ООО "Невская управляющая компания" на 31 января 2017 года Расчет размера собственных средств 16.02.2020
26.01.2017 17:00:00 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
24.01.2017 18:59:00 Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Невский – Первый фонд недвижимости» 01.02.2020 23:59:00
20.12.2016 13:41:00 ОТЧЕТ №5-О/32 ОТ 16.12.2016 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 21.12.2019 23:59:00
24.11.2016 11:31:00 ОТЧЕТ №5-О/31 ОТ 23.11.2016 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 25.11.2019 23:59:00
26.09.2016 17:59:00 ОТЧЕТ №5-О/30 ОТ 16.09.2016 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 26.09.2019 23:59:00
29.08.2016 13:06:00 Перечень инсайдерской информации Общества Перечень инсайдерской информации Общества Бессрочно
06.07.2016 17:55:00 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ОТЧЕТУ №5-О/24 ОТ 17.09.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Сопроводительное письмо к Отчету оценщика, использованному при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:54:00 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ОТЧЕТУ №5-О/26 ОТ 16.12.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Сопроводительное письмо к Отчету оценщика, использованному при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:52:00 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ОТЧЕТУ №5-О/25 ОТ 21.11.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Сопроводительное письмо к Отчету оценщика, использованному при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:51:00 ОТЧЕТ №5-О/26 ОТ 16.12.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:50:00 ОТЧЕТ №5-О/25 ОТ 21.11.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:49:00 ОТЧЕТ №5-О/24 ОТ 17.09.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:47:00 ОТЧЕТ №5-О/23 ОТ 16.06.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:46:00 ОТЧЕТ №5-О/22 ОТ 21.05.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:45:00 ОТЧЕТ №5-О/21 ОТ 17.03.2015 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
06.07.2016 17:44:00 ОТЧЕТ №5-О/20 ОТ 16.12.2014 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 06.07.2019 23:59:00
17.06.2016 16:00:00 ОТЧЕТ №5-О/29 ОТ 16.06.2016 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 17.06.2019 23:59:00
24.05.2016 14:22:00 ОТЧЕТ №5-О/28 ОТ 23.05.2016 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 25.05.2019 23:59:00

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Пятнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 21.09.2017 г. № 3392); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.