Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
18.01.2019 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 17.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 18.02.2019 23:59:00
18.01.2019 14:36:34 Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бессрочно
17.01.2019 17:30:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 16.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 17.02.2019 23:59:00
16.01.2019 17:06:04 Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Указанием Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
16.01.2019 17:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 15.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 16.02.2019 23:59:00
15.01.2019 18:30:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 14.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 15.02.2019 18:26:14
14.01.2019 17:30:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 11.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 14.02.2019 23:59:00
11.01.2019 17:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 10.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 11.02.2019 23:59:00
10.01.2019 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 09.01.2019 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 10.02.2019 23:59:00
09.01.2019 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 29.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 09.02.2019 23:59:00
29.12.2018 17:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 28.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 29.01.2019 23:59:00
28.12.2018 17:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 27.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 28.01.2019 23:59:00
27.12.2018 17:12:45 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 26.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 27.01.2019 23:59:00
27.12.2018 09:02:03 Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев паев ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев паев Бессрочно
26.12.2018 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сберегательный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сберегательный" Бессрочно
26.12.2018 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный" Бессрочно
26.12.2018 19:00:00 Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. по ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Мировые рынки" Правила определения стоимости чистых активов фонда с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.01.2019 г. Бессрочно
26.12.2018 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 25.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 26.01.2019 23:59:00
25.12.2018 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 24.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 25.01.2019 23:59:00
25.12.2018 14:05:25 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
24.12.2018 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 21.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 24.01.2019 23:59:00
21.12.2018 18:00:00 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 20.12.2018 г. Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 21.01.2019 23:59:00
20.12.2018 18:01:46 Динамика стоимости паев открытых фондов Динамика стоимости паев открытых фондов Бессрочно
20.12.2018 17:53:19 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов на 19.12.2018 Сообщение о стоимости паев и СЧА открытых фондов 20.01.2019 23:59:00
19.12.2018 18:53:23 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Бессрочно
19.12.2018 18:52:42 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года
Бессрочно
19.12.2018 18:51:56 Аудиторское заключение за 2017 год Аудиторское заключение за 2017 год 01.04.2019
19.12.2018 18:49:28 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 28 сентября 2018 года Бессрочно
19.12.2018 18:46:17 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) на 28 сентября 2018 года Бессрочно
19.12.2018 18:44:54 Аудиторское заключение за 2017 год Аудиторское заключение за 2017 год 01.04.2019

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»; Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия; Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выдана 13.01.2017 г. без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29; по телефону: +7 (812) 320-53-70 /+7 (812) 320-53-72; Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bspbcapital.ru. Под управлением Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые рынки» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 г. № 0211-58233714); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 г. № 0047-18548678); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Cберегательный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 22.12.2005 г. № 0450-75409623); Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский — Первый фонд недвижимости» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 06.12.2007г. № 1110-58228357); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четвертый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.08.2009 г. № 1498-94199278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 17.09.2015 г. № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венчурный проект» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 14.11.2016 г. № 3251, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Тринадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 31.01.2017 г. № 3278, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Четырнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 12.05.2017 г. № 3313, фонд для квалифицированных инвесторов); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Пятнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 21.09.2017 г. № 3392); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Шестнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3501); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Семнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 22.05.2018 г. № 3502); Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский — Восемнадцатый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 07.06.2018 г. № 3514).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты, не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё. Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке «Офисы» приведен перечень дополнительных офисов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», действующего в качестве агента по агентскому договору в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.