Дата раскрытия информации Вид публикуемой информации Описание информации Дата, до которой
доступна информация
19.09.2018 16:48:00 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
18.09.2018 17:00:00 ОТЧЕТ №5-О/42 ОТ 17.09.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 18.09.2021 23:59:00
20.08.2018 09:50:04 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.07.2018 г. Pасчет размера собственных средств 20.08.2021 23:59:00
17.08.2018 11:06:08 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
30.07.2018 19:17:02 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2018 г. Бухгалтерский баланс на 30.06.2018
Отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2018 г.
Отчет об изменениях собственного капитала за 2 квартал 2018 г.
Отчет о потоках денежных средств за 30.06.2018 г.
30.07.2021 23:59:00
26.07.2018 09:45:11 ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» Правила осуществления дистанционного обслуживания «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» Бессрочно
26.07.2018 09:41:45 СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (ОФЕРТА) Соглашения об использовании электронного документооборота Бессрочно
23.07.2018 13:23:02 Комплексная программа ООО «БСПБ Капитал» по выявлению клиентов – иностранных налогоплательщиков Комплексная программа по выявлению клиентов – иностранных налогоплательщиков Бессрочно
23.07.2018 10:13:48 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.06.2018 г. Pасчет размера собственных средств 23.07.2021 23:59:00
23.07.2018 09:02:16 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
18.07.2018 16:46:16 Договор доверительного управления, действующий с 23.07.2018 г. Договор доверительного управления, действующий с 23.07.2018 г. Бессрочно
18.07.2018 09:58:50 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
17.07.2018 17:24:35 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
17.07.2018 17:09:00 Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором Бессрочно
13.07.2018 17:40:47 Отчет о приросте за июнь 2018 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 13.10.2018 23:59:00
13.07.2018 17:39:06 Справка о СЧА на 29.06.2018 г. по ЗПИФ недвижимости "Невский - Первый фонд недвижимости" Ежеквартальная отчетность паевого инвестиционного фонда 13.10.2018 23:59:00
02.07.2018 14:36:00 Информация о совмещении различных видов деятельности информацию о совмещении различных видов деятельности Бессрочно
26.06.2018 13:07:20 Схема взаимосвязей акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «БСПБ Капитал» Схема взаимосвязей участников НФО Бессрочно
26.06.2018 13:02:28 Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО Список участников НФО Бессрочно
26.06.2018 12:13:55 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 31.05.2018 г. Pасчет размера собственных средств 26.06.2021 23:59:00
19.06.2018 12:42:12 Информация о порядке и условиях обмена Электронными документами Информация о порядке и условиях ЭДО Бессрочно
18.06.2018 18:09:47 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно
15.06.2018 09:12:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
11.06.2018 09:00:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации Бессрочно
09.06.2018 16:35:25 Договор ДУ до 23.07.2018 Договор доверительного управления, действующий с 15.06.2018 Бессрочно
01.06.2018 15:57:00 Договор ДУ до 15.06.2018 Договор доверительного управления, действующий с 11.06.2018 Бессрочно
23.05.2018 17:53:19 ОТЧЕТ №5-О/41 ОТ 18.05.2018 Г. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Отчет оценщика, использованный при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 23.05.2021 23:00:00
17.05.2018 17:13:00 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ по Указанию Банка России N 3921-У Перечень обязательной информации   Бессрочно
17.05.2018 17:03:05 Pасчет размера собственных средств ООО "БСПБ Капитал" по состоянию на 30.04.2018 г. Pасчет размера собственных средств 17.05.2021 23:59:00
15.05.2018 16:08:11 Динамика доходности стандартных стратегий Динамика доходности стандартных стратегий Бессрочно

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Управляющей компанией доверительного управления. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» и внутренние документы, подлежащие раскрытию, размещены в сети Internet no адресу: www.bspbcapital.ru, также необходимые сведения можно получить по телефону +7 (812) 320-53-70 или по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29

Информация, представленная на сайте, не является офертой или предложением делать оферты,  не содержит какого-либо обещания выплат и/или доходов, а также  любых гарантий, обещаний или прогнозов эффективности и доходности инвестиционной деятельности. Представленные информационные материалы  не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.
Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления.

Во вкладке "Офисы" приведен перечень дополнительных офисов Банка "Санкт-Петербург", действующего в качестве агента по  агентскому договору.